REG
MOD
ANN
STA Codice: codice alfanumerico della causale di pagamento (2 caratteri).
Con 
[ Note libere ] (tasto F5) si attiva la manutenzione delle note utente associate alla causale indicata.
[ Note libere ] (tasto F5) si attiva la manutenzione delle note utente associate alla causale indicata.
Descrizione: descrive in chiaro il tipo di pagamento. La descrizione può essere utilizzata come parametro di ricerca/ordinamento alternativo al codice nella funzione di Zoom.
Stampa. Scadenze su documenti di magazzino: se acceso la rateizzazione (scadenza e importo della rata) sarà stampata sul piede della fattura per un massimo di 5 scadenze.
Scadenza: definisce la data a cui sommare la decorrenza per calcolare il primo pagamento:
Decorrenza prima rata: definisce la scadenza della prima rata (la scadenza delle successive sarà calcolata in base alla frequenza successivamente descritta):
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data diversa: la data di inizio pagamento sarà richiesta a video sul documento. Solo per vendite.Giorno Fisso: la scadenza è anticipata o posticipata al giorno indicato.
Esempio: scadenza originaria 10.01.2009. giorno fisso = 15, nuova scadenza = 15.01.2009; giorno fisso = 5, nuova scadenza = 05.01.2009.
Con il bottone [ Imposta giorno fisso del mese ] l’utente potrà variare il giorno della prima scadenza, impostando un giorno differente da quello calcolato. Impostato il giorno se ci si vuole spostare con il mese occorre variare la decorrenza della prima rata.
Mesi Esclusi: Vanno indicati quali mesi escludere dal calcolo delle rate. La scadenza del mese (o dei mesi) escluso viene spostata al mese successivo, al giorno indicato in GG fisso per esclusione. Le scadenze successive non vengono modificate. Se non è indicato il GG fisso per esclusione, tutte le scadenze vengono spostate di 30 giorni.
Esempio: per escludere le rate di agosto e di dicembre, digitare “08” e “12”.
GG fisso per esclusione: giorno del mese in cui far scadere una rata relativa ad un mese escluso.
Eccezione: può valere:
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nessuna: l’importo dell’IVA è rateizzata assieme all’imponibile
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IVA a vista: l’importo dell’IVA non è dilazionato ma sarà pagato alla consegna, o comunque a vista fattura
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solo IVA su 1^ rata: l’ intero importo dell’ IVA è scorporato e addebitato separatamente come prima rata. L’ imponibile sarà caricato esclusivamente sulle rate successive
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impon. + IVA su 1 rata: l’ intero importo dell’ IVA è scorporato dall’imponibile e sommato totalmente sulla prima rata, che comprenderà anche una quota di imponibile.
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N. Rate: numero delle rate (da 1 a 30).
Frequenza: definisce il numero dei mesi (1-9) che intercorrono fra una rata e l’altra in caso di pagamento in più rate. Se il pagamento è in un’unica soluzione impostare 1 mese di distanza.
Sconto: Percentuale di sconto associata al pagamento. In fatturazione sarà applicato al totale documento.
Cash alla cessione del materiale: Quando il flag viene acceso, i documenti con questa modalità di pagamento si considerano incassati. All’atto della contabilizzazione della fattura viene immediatamente contabilizzato anche l’ incasso della stessa. Il campo è abilitato solo nel caso in cui il pagamento sia Rimessa diretta con decorrenza A Vista ed una sola rata.
Ritenuta d’acconto su ft.: se 
sulle fatture CLIENTI nelle quali viene utilizzata questa modalità di pagamento viene automaticamente applicata la ritenuta di acconto in base alla aliquota indicata in tabella iniziale di parametrizzazione dell’azienda.
sulle fatture CLIENTI nelle quali viene utilizzata questa modalità di pagamento viene automaticamente applicata la ritenuta di acconto in base alla aliquota indicata in tabella iniziale di parametrizzazione dell’azienda.[ Test ] Lancia il programma Test pagamenti, per eseguire simulazioni sulle modalità di generazione delle scadenze relative al codice di pagamento scelto. Da utilizzare solo per i codici di pagamento già memorizzati sulla tabella, quindi non in fase di registrazione.