	Banche appoggio e presentazione – FTTRTABE

 

Questa procedura permette di memorizzare le anagrafiche delle banche di presentazione.

La banca di presentazione (obbligatoria) identifica invece l’istituto al quale sarà presentata al salvo buon fine la distinta effetti emessa a seguito di una fatturazione.

Funzione:

MOD	per modificare un elemento esistente
STA	per stampare l’archivio banche

[ Zoom ] (o tasto F2): dove abilitato consente di attivare lo zoom corrispondente. In particolare se lanciato sul campo Codice banca avvia lo zoom sull’archivio banche che contiene l’elenco delle banche di presentazione registrate. Se lanciato sugli altri campi, ove abilitato, avvia lo zoom sull’archivio che contiene un elenco delle filiali consultabili per sede o per abi/cab etc,.

 Scelta della tipologia di banca (le due scelte sono mutuamente esclusive):

Banca di Presentazione: con la banca trattata è banca di presentazione.

Codice Banca: codice della banca.

Descrizione banca: nome della banca e relativa località.

NAZ. Ck. digit/CIN/ABI/CAB: coordinate bancarie internazionali complete. I 2 caratteri identificativi della nazione sono fissi “IT”, il Ck. Digit, pure di 2 caratteri, identifica il CIN internazionale.

Riferimenti C/C: numero del conto corrente. Il campo può essere, opzionalmente “normalizzato” in automatico.

Giorni su piazza/fuori piazza: numero di giorni fra la scadenza dell’effetto e l’accredito in c/corrente.

Importo Fido: affidamento (in Euro, senza decimali) sulla posizione di salvo buon fine.