	Manutenzione archivio effetti – FTTRGEF

 

Tramite questa procedura è possibile manutenere l’archivio che contiene gli effetti (RIBA.). In particolare si possono annullare o inserire nuovi effetti e modificare la scadenza o l’importo di effetti già esistenti. È altresì possibile assegnare manualmente la banca di presentazione.

Funzione:

REG	per inserire un nuovo elemento
MOD	per modificare un elemento esistente
ANN	per annullare un elemento esistente

 

Tipo: tipologia dell’effetto: Ricevuta bancaria

Nr. Effetto: numero progressivo di effetto assegnato (in registrazione) dal programma. In modifica, lasciando zero, viene presentato il primo effetto del tipo selezionato. Con [ Zoom ] (o Tasto F2) è possibile attivare lo zoom effetti, che rappresenta uno strumento molto comodo per la consultazione dettagliata e la selezione degli effetti secondo diversi parametri di ricerca.

Cliente debitore: codice del Cliente a cui fa riferimento l’effetto, corredato di descrizione su un campo separato.

Importo rata: importo dell’effetto.

Scadenza: data di scadenza dell’effetto.

Data Fattura: data della fattura origine.

Nr. Fattura: numero della fattura origine.

Totale Fattura: importo totale della fattura (non modificabile).

Totale IVA: importo IVA della fattura (non modificabile).

Banca di appoggio: è la banca in cui il Cliente andrà a pagare l’effetto. E’ liberamente modificabile, così come i codici CAB/ABI.

Naz. – Ck digit: Campo nazionalità fisso impostato IT, non modificabile. Il check digit corrisponde al CIN internazionale.

CIN/CAB/ABI: coordinate bancarie nazionali.

Riferimento C.C.: conto corrente del cliente. Sul campo è attiva, opzionalmente, la funzione di “normalizzazione”.

Banca di Presentazione: banca nella quale si intende presentare al S.B.F. l’effetto. Può essere assegnata automaticamente dalla procedura Elabora distinta in definitivo, o può essere manualmente imputata tramite la procedura in oggetto.

Nr. Distinta: numero della distinta. È assegnata automaticamente dalla procedura che elabora la distinta effetti, ma può essere manualmente imputata tramite questo programma.

Data Distinta: è la data di presentazione della distinta effetti. È assegnata automaticamente dalla procedura che elabora la distinta effetti, ma può essere manualmente imputata tramite questo programma.

Pagamento: codice della condizione di pagamento (non modificabile).

Situazione effetto: indicativo dello stato di elaborazione dell’effetto (non modificabile):

•	Contabilizzato: se , l’effetto è già stato contabilizzato (*)

•	In Distinta: se , l’effetto è stato stampato in distinta in via definitiva o riversato sull’archivio RIBA (*).

(*) Questi due campi definiscono lo stato di avanzamento nell’elaborazione di un effetto.