	Elaborazione distinta effetti – EASYDIST video guida su YouTube

 

Da questo programma che funge da Menù è possibile eseguire le operazioni necessarie all’elaborazione degli effetti, per la presentazione in banca degli stessi in una distinta.

Stampa – IN PROVA – distinta effetti da presentare in banca

Stampa – IN DEFINITIVO – distinta effetti da presentare in banca (contabilizza e crea file Ri.Ba.)

Ristampa distinta generata in precedenza

Annulla distinta errata

 

 

Stampa – IN PROVA – distinta effetti da presentare in banca

In questa fase il programma simula la distinta effetti, raggruppando assieme gli effetti secondo i filtri impostati.

Banca di presentazione: banca nella quale si intende presentare la distinta effetti.

Codice SIA: Codice appositamente rilasciato dalla banca di presentazione, per gestire le transazioni di effetti in formato elettronico. Fatta una prima elaborazione della distinta (sia in prova che in definitivo) le volte successive viene automaticamente presentato senza che l’utente lo debba digitare ogni volta.

Numero distinta: numero della distinta (obbligatorio). Viene proposto il primo numero disponibile di distinta per la banca indicata.

Data di presentazione: è la data di presentazione della distinta effetti.

Copie distinta: definisce il numero di copie della distinta banca da presentare.

Tipo effetto: effetti elaborati dalla procedura, solo ricevute bancarie.

Da data scadenza / a data scadenza: selezione in funzione dell’intervallo di scadenza del singolo effetto.

Da data fattura / a data fattura: selezione in funzione della data della fattura da cui hanno origine gli effetti.

Maschera di assegnazione manuale a distinta:

Dopo aver confermato i dati introdotti, il programma presenta su una maschera separata una griglia di visualizzazione tutti gli effetti non assegnati ad alcuna distinta.

Ogni singolo effetto può essere assegnato alla distinta o de assegnato dalla distinta, in modo da ottenere la distinta finale desiderata.

Sulla parte inferiore della maschera compare il totale della distinta, con la ripartizione delle scadenze a 30, 90, 180 giorni ed oltre, aggiornati in tempo reale.

Menu pop-up delle funzioni sulla griglia:

Il menu pop-up relativo alle opzioni della griglia si attiva con un semplice click del tasto destro del mouse sulla riga desiderata. Le opzioni sono:

Seleziona riga: Effettua la selezione evidenziando la riga desiderata in grigio e pone il carattere in corsivo.

Seleziona tutte: Effettua la selezione su tutte le righe presenti nella griglia. Stesso risultato si ottiene premendo il tasto [ Sel. Tutte ].

Deseleziona tutte: Deseleziona tutte le righe della griglia.

Inverti selezione: Inverte la selezione. In pratica seleziona le righe non evidenziate e deseleziona quelle evidenziate. Stesso risultato si ottiene con il tasto [ Inverti S. ].

Tasti e opzioni varie:

Con: [ Precedente ]; [ Successiva ] salta alla prima o all’ultima colonna della griglia.

Con: [ Ultimo ]; [ Primo ] salta alla prima o all’ultima riga della griglia.

Con: [ Calcolatrice ] avvia la calcolatrice di Windows.

Con: [ Chiudi ] esce dalla maschera di assegnazione alla distinta.

Con: [ Conferma ] verrà effettuata l’assegnazione alla distinta delle righe selezionate.

Con: [ Annulla ] si esce dalla maschera di assegnazione effetti a distinta.

Con: [ Inverti S. ] seleziona le righe non evidenziate e deseleziona quelle evidenziate.

Con: [ Sel. Tutte ] seleziona tutte le righe della griglia.

Selezionati gli effetti il programma esegue la stampa della distinta (ovviamente in prova).

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Stampa – IN DEFINITIVO – distinta effetti da presentare in banca (contabilizza e crea file Ri.Ba.)

In questa fase il programma crea la distinta effetti, raggruppando assieme gli effetti secondo i filtri impostati, genera il file Ri.Ba. da presentare alla banca e contabilizza gli effetti in modo da chiudere le fatture dei clienti.

Banca di presentazione: banca nella quale si intende presentare la distinta effetti.

Codice SIA: Codice appositamente rilasciato dalla banca di presentazione, per gestire le transazioni di effetti in formato elettronico. Fatta una prima elaborazione della distinta (sia in prova che in definitivo) le volte successive viene automaticamente presentato senza che l’utente lo debba digitare ogni volta.

Numero distinta: numero della distinta (obbligatorio). Viene proposto il primo numero disponibile di distinta per la banca indicata.

Data di presentazione: è la data di presentazione della distinta effetti e di registrazione contabile degli effetti.

Copie distinta: definisce il numero di copie della distinta banca da presentare.

Tipo effetto: effetti elaborati dalla procedura, solo ricevute bancarie.

Da data scadenza / a data scadenza: selezione in funzione dell’intervallo di scadenza del singolo effetto.

Da data fattura / a data fattura: selezione in funzione della data della fattura da cui hanno origine gli effetti.

Maschera di assegnazione manuale a distinta:

Dopo aver confermato i dati introdotti, il programma presenta su una maschera separata una griglia di visualizzazione tutti gli effetti non assegnati ad alcuna distinta.

Ogni singolo effetto può essere assegnato alla distinta o deassegnato dalla distinta, in modo da ottenere la distinta finale desiderata.

Sulla parte inferiore della maschera compare il totale della distinta, con la ripartizione delle scadenze a 30, 90, 180 giorni ed oltre, aggiornati in tempo reale.

Menu pop-up delle funzioni sulla griglia:

Il menu pop-up relativo alle opzioni della griglia si attiva con un semplice click del tasto destro del mouse sulla riga desiderata. Le opzioni sono:

Seleziona riga: Effettua la selezione evidenziando la riga desiderata in grigio e pone il carattere in corsivo.

Seleziona tutte: Effettua la selezione su tutte le righe presenti nella griglia. Stesso risultato si ottiene premendo il tasto [ Sel. Tutte ].

Deseleziona tutte: Deseleziona tutte le righe della griglia.

Inverti selezione: Inverte la selezione. In pratica seleziona le righe non evidenziate e deseleziona quelle evidenziate. Stesso risultato si ottiene con il tasto [ Inverti S. ].

Tasti e opzioni varie:

Con: [ Precedente ]; [ Successiva ] salta alla prima o all’ultima colonna della griglia.

Con: [ Ultimo ]; [ Primo ] salta alla prima o all’ultima riga della griglia.

Con: [ Calcolatrice ] avvia la calcolatrice di Windows.

Con: [ Chiudi ] esce dalla maschera di assegnazione alla distinta.

Con: [ Conferma ] verrà effettuata l’assegnazione alla distinta delle righe selezionate.

Con: [ Annulla ] si esce dalla maschera di assegnazione effetti a distinta.

Con: [ Inverti S. ] seleziona le righe non evidenziate e deseleziona quelle evidenziate.

Con: [ Sel. Tutte ] seleziona tutte le righe della griglia.

Selezionati gli effetti il programma esegue la stampa della distinta, genera il file Ri.Ba. da presentare in banca (ove richiesto) e contabilizza gli effetti chiudendo in contabilità le fatture clienti.

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Ristampa distinta generata in precedenza

Nel caso in cui l’utente abbia necessità di ristampare una distinta effetti emessa in definitivo, può effettuare la stampa da questo ramo del programma.

Banca di presentazione: banca nella quale sono stati presentati gli effetti.

Numero distinta: numero della distinta (obbligatorio). Viene proposto l’ultimo numero di distinta elaborato per la banca indicata.

Data di presentazione: è la data di presentazione nella quale sono stati presentati gli effetti.

Copie distinta: definisce il numero di copie della distinta banca da ristampare.

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Annulla distinta errata

Nel caso in cui l’utente abbia erroneamente emesso una distinta effetti, oppure nella distinta presentata ci siano effetti che non andavano presentati, o abbia omesso di presentare degli effetti, o negli effetti presentati erano presenti errori (importo sbagliato, scadenza sbagliata, estremi della banca di appoggio non presenti, ecc.), o si è addirittura sbagliata ad imputare la banca di presentazione, è possibile annullare la distinta elaborata.

Banca di presentazione: banca nella quale sono stati presentati gli effetti.

Numero distinta: numero della distinta (obbligatorio). Viene proposto l’ultimo numero di distinta elaborato per la banca indicata.

Data di presentazione: è la data di presentazione nella quale sono stati presentati gli effetti.

Il programma effettua l’azzeramento dei riferimenti di distinta e banca all’interno dell’anagrafica degli effetti, in modo tale da renderli nuovamente presentabili e cancella la registrazione contabile degli effetti, rendendo le fatture nuovamente aperte.

A questo punto è possibile rielaborare la distinta effetti passando dal ramo in prova, se si intende vedere come verrebbe la distinta, o dal ramo definitivo per rassegnare gli effetti ad una distinta e rigenerare il file Ri.Ba. da presentare alla banca.